有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,258 | 4,368 |
減価償却費 | 1,451 | 1,596 |
のれん償却額 | 16 | - |
減損損失 | 318 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | -37 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 199 | 232 |
総合設立厚生年金基金引当金の増減額(△は減少) | -106 | - |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -26 | -64 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -67 | -5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -2 | - |
補助金収入 | -30 | -40 |
支払利息 | 19 | 14 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | |
固定資産除却損 | 37 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 771 | -334 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 519 | 25 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -74 | 50 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -635 | 115 |
未払金の増減額(△は減少) | -27 | 51 |
未払費用の増減額(△は減少) | 133 | -16 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -192 | 45 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 107 | 245 |
その他 | -24 | -10 |
小計 | 6,603 | 6,233 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
利息の支払額 | -19 | -15 |
法人税等の支払額 | -2,159 | -870 |
補助金の受取額 | 30 | 40 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,479 | 5,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -40 | -209 |
有価証券の売却による収入 | 35 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,787 | -2,360 |
有形固定資産の売却による収入 | 162 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -81 | -74 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -107 | -1,444 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -12 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,831 | -4,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -236 | -1,010 |
配当金の支払額 | -829 | -765 |
自己株式の取得による支出 | | -871 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -1,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -433 | -341 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595 | 1,254 |