タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,302 | 4,258 |
| 減価償却費 | 1,279 | 1,451 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 減損損失 | 300 | 318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 183 | 199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | -15 | -106 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 23 | -26 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1 | -2 |
| 補助金収入 | － | -30 |
| 支払利息 | 40 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -214 | -19 |
| 固定資産除却損 | 92 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304 | 771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -654 | 519 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 704 | -635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | -27 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18 | 133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 170 | -192 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22 | 107 |
| その他 | | -24 |
| 小計 | 6,923 | 6,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 24 |
| 利息の支払額 | -40 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,455 | -2,159 |
| 補助金の受取額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,452 | 4,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -9 | -40 |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -3,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 988 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -81 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,771 | -107 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 37 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | -3,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,446 | -236 |
| 配当金の支払額 | -637 | -829 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,787 | -1,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599 | -433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029 | 1,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
