タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,003 | 5,302 |
| 減価償却費 | 1,216 | 1,279 |
| のれん償却額 | － | 16 |
| 減損損失 | － | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | 183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -38 |
| 総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -46 | 23 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -24 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | | -1 |
| 補助金収入 | -225 | － |
| 支払利息 | 10 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -214 |
| 固定資産除却損 | 8 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,214 | -304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -695 | -654 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 112 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223 | 704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26 | -22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -178 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | 170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30 | 22 |
| その他 | | |
| 小計 | 3,746 | 6,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | -10 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,228 | -1,455 |
| 補助金の受取額 | 225 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,754 | 5,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -9 |
| 有価証券の売却による収入 | 8 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -1,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 134 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,024 | -1,771 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 26 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -2,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -1,446 |
| 配当金の支払額 | -765 | -637 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885 | -2,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99 | 599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430 | 2,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
