タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,286 | 2,675 |
| 減価償却費 | 791 | 788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 156 | 76 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -148 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5 | － |
| 補助金収入 | -10 | -1 |
| 災害損失 | － | 17 |
| 支払利息 | 6 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -201 | － |
| 固定資産廃棄損 | 75 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,959 | -1,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -751 | 59 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -125 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 850 | 405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 229 | 122 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 59 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | 133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 165 | 5 |
| 小計 | 2,325 | 2,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -563 | -1,092 |
| 補助金の受取額 | 10 | 1 |
| 災害損失の支払額 | － | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779 | 1,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,185 | -1,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 319 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -28 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -502 | 98 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -23 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -1,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -370 | -494 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18 | -303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,286 | 982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
