四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,286 | 2,675 |
減価償却費 | 791 | 788 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 74 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 156 | 76 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -148 | |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -14 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -5 | - |
補助金収入 | -10 | -1 |
災害損失 | - | 17 |
支払利息 | 6 | 8 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -201 | - |
固定資産廃棄損 | 75 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,959 | -1,519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -751 | 59 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -125 | 116 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 850 | 405 |
未払金の増減額(△は減少) | 229 | 122 |
未払費用の増減額(△は減少) | 59 | 4 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -77 | 133 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 165 | 5 |
小計 | 2,325 | 2,958 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
利息の支払額 | -6 | -8 |
法人税等の支払額 | -563 | -1,092 |
補助金の受取額 | 10 | 1 |
災害損失の支払額 | - | -2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779 | 1,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
有価証券の売却による収入 | 13 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,185 | -1,725 |
有形固定資産の売却による収入 | 319 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -28 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -502 | 98 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -23 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -1,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -370 | -494 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -494 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18 | -303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,286 | 982 |