四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,675 | 2,127 |
| 減価償却費 | 788 | 868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 104 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 76 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 補助金収入 | -1 | － |
| 受取保険金 | － | -59 |
| 災害損失 | 17 | － |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,519 | 1,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59 | 373 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 116 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405 | 530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122 | -40 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133 | -44 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5 | -317 |
| 小計 | 2,958 | 4,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,092 | -326 |
| 補助金の受取額 | 1 | － |
| 保険金の受取額 | － | 59 |
| 災害損失の支払額 | -2 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,871 | 4,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,725 | -1,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -45 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 98 | -2,902 |
| その他 | -29 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,687 | -4,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -494 | -494 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303 | -169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118 | 949 |