タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,127 | 2,024 |
| 減価償却費 | 868 | 825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 119 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | |
| 補助金収入 | － | -8 |
| 受取保険金 | -59 | － |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,128 | 1,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373 | -652 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530 | -244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40 | 148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | -133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | -264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -317 | 291 |
| 小計 | 4,684 | 3,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -754 |
| 補助金の受取額 | － | 28 |
| 保険金の受取額 | 59 | － |
| 災害損失の支払額 | -50 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,377 | 2,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -8 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,902 | -1,052 |
| その他 | -8 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,061 | -1,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -494 | -556 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169 | -93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,462 | 1,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
