四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,127 | 2,024 |
減価償却費 | 868 | 825 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 104 | 119 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | |
補助金収入 | - | -8 |
受取保険金 | -59 | - |
支払利息 | 5 | 3 |
固定資産廃棄損 | 0 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,128 | 1,173 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 373 | -652 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 17 | -120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 530 | -244 |
未払金の増減額(△は減少) | -40 | 148 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4 | -133 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44 | -264 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -317 | 291 |
小計 | 4,684 | 3,159 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
利息の支払額 | -5 | -3 |
法人税等の支払額 | -326 | -754 |
補助金の受取額 | - | 28 |
保険金の受取額 | 59 | - |
災害損失の支払額 | -50 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,377 | 2,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -830 |
無形固定資産の取得による支出 | -45 | -8 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -2,902 | -1,052 |
その他 | -8 | -99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,061 | -1,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -494 | -556 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -556 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -169 | -93 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,462 | 1,369 |