タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,024 | 1,824 |
| 減価償却費 | 825 | 930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 152 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | |
| 補助金収入 | -8 | -29 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 11 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173 | -3,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -652 | -1,313 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -120 | 244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | 350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148 | 75 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -133 | -135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -264 | 15 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 291 | 281 |
| 小計 | 3,159 | -812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -754 | -508 |
| 補助金の受取額 | 28 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,444 | -1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -830 | -1,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -20 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,052 | 3,146 |
| その他 | -99 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,991 | 1,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -556 | -556 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | -151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444 | 1,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
