四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,824 | 1,156 |
減価償却費 | 930 | 965 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 152 | 70 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5 | -7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | |
補助金収入 | -29 | |
受取保険金 | - | -5 |
移転補償金 | - | -101 |
支払利息 | 2 | 3 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | 0 |
固定資産廃棄損 | 13 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,189 | -195 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,313 | -113 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 244 | 310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 350 | 265 |
未払金の増減額(△は減少) | 75 | 272 |
未払費用の増減額(△は減少) | -135 | 12 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15 | 34 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 281 | -241 |
小計 | -812 | 2,418 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
利息の支払額 | -2 | -3 |
移転補償金の受取額 | - | 109 |
法人税等の支払額 | -508 | -404 |
補助金の受取額 | 29 | 0 |
保険金の受取額 | - | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,279 | 2,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -51 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,301 | -1,217 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -25 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 3,146 | -180 |
その他 | -106 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,721 | -1,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -556 | -556 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -556 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -63 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -151 | 59 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389 | 1,448 |