タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,824 | 1,156 |
| 減価償却費 | 930 | 965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | 70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | |
| 補助金収入 | -29 | |
| 受取保険金 | － | -5 |
| 移転補償金 | － | -101 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 13 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,189 | -195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,313 | -113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 244 | 310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350 | 265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75 | 272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -135 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | 34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 281 | -241 |
| 小計 | -812 | 2,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 移転補償金の受取額 | － | 109 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -404 |
| 補助金の受取額 | 29 | 0 |
| 保険金の受取額 | － | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,279 | 2,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,301 | -1,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -25 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3,146 | -180 |
| その他 | -106 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,721 | -1,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -556 | -556 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389 | 1,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
