タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,156 | 1,293 |
| 減価償却費 | 965 | 882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 95 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -14 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -23 | |
| 補助金収入 | － | |
| 受取保険金 | -5 | |
| 移転補償金 | -101 | － |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 20 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | 664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113 | 202 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 310 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265 | -80 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 272 | 69 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | 39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | -173 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -241 | -70 |
| 小計 | 2,418 | 2,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 移転補償金の受取額 | 109 | － |
| 法人税等の支払額 | -404 | -45 |
| 補助金の受取額 | 0 | － |
| 保険金の受取額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,138 | 2,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,217 | -1,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -18 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -180 | -1,151 |
| その他 | 8 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,459 | -2,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -556 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | 410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246 | 1,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
