タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,140 | 3,286 |
| 減価償却費 | 733 | 791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 87 | 156 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -12 | -148 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -5 |
| 補助金収入 | -40 | -10 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -201 | |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 442 | -1,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 554 | -751 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414 | 850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | 229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32 | 59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | -77 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12 | 165 |
| 小計 | 4,328 | 2,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -563 |
| 補助金の受取額 | 40 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,126 | 1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -207 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -1,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -23 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,752 | -502 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,121 | -1,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010 | － |
| 配当金の支払額 | -382 | -370 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | -392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397 | -18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198 | 1,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
