タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,714 | 2,140 |
| 減価償却費 | 604 | 733 |
| のれん償却額 | 8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 92 | 87 |
| 総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | -106 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -9 | -12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2 | － |
| 補助金収入 | -30 | -40 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | |
| 固定資産廃棄損 | 33 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356 | 442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | 554 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 | 414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | 5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50 | -32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203 | 42 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 小計 | 2,477 | 4,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,161 | -246 |
| 補助金の受取額 | 30 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350 | 4,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -37 | -207 |
| 有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,599 | -1,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -41 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,546 | -1,752 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -3,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -1,010 |
| 配当金の支払額 | -446 | -382 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -1,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290 | -397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739 | 1,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
