四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,919 | 2,714 |
減価償却費 | 613 | 604 |
のれん償却額 | 8 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | -4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 56 | 92 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -38 | - |
総合設立厚生年金基金引当金の増減額(△は減少) | -11 | -106 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -14 | -9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -1 | -2 |
支払利息 | 21 | 9 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -13 |
固定資産廃棄損 | 10 | 33 |
売上債権の増減額(△は増加) | -570 | -356 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 190 | -44 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 58 | -90 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 888 | -205 |
未払金の増減額(△は減少) | -13 | 39 |
未払費用の増減額(△は減少) | 7 | 50 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 99 | -203 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -44 | 5 |
その他 | - | |
小計 | 4,197 | 2,507 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
利息の支払額 | -21 | -9 |
法人税等の支払額 | -693 | -1,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,496 | 1,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1 | -37 |
有価証券の売却による収入 | 4 | 35 |
有形固定資産の取得による支出 | -758 | -2,599 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -38 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -2,245 | 1,546 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 21 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,991 | -1,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -55 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
長期借入金の返済による支出 | -279 | -118 |
配当金の支払額 | -318 | -446 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -566 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -140 | -290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289 | 1,739 |