タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,919 | 2,714 |
| 減価償却費 | 613 | 604 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 56 | 92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | -11 | -106 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -14 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1 | -2 |
| 支払利息 | 21 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13 |
| 固定資産廃棄損 | 10 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570 | -356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190 | -44 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 888 | -205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | 39 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7 | 50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99 | -203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44 | 5 |
| その他 | － | |
| 小計 | 4,197 | 2,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -21 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -693 | -1,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,496 | 1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -37 |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758 | -2,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -38 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,245 | 1,546 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 21 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,991 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279 | -118 |
| 配当金の支払額 | -318 | -446 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | -290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289 | 1,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
