四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,682 | 2,919 |
| 減価償却額 | 583 | 613 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 退職給付引当金の増減額 | -23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -7 | -38 |
| 総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額 | -21 | -7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -54 | － |
| 受取利息及び配当金 | -12 | -13 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -1 |
| 支払利息 | 4 | 21 |
| 固定資産除却損 | 3 | 10 |
| 売上債権の増減額 | -171 | -570 |
| たな卸資産の増減額 | -2,044 | 190 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 98 | 58 |
| 仕入債務の増減額 | 584 | 888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68 | -13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -204 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 99 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40 | -44 |
| その他 | ||
| 小計 | 1,418 | 4,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -5 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,308 | -693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116 | 3,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,411 | -758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -11 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,969 | -2,245 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 22 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 468 | -2,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -55 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -279 |
| 配当金の支払額 | -446 | -318 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | -140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,462 | 1,289 |