四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,682 | 2,919 |
減価償却額 | 583 | 613 |
のれん償却額 | - | 8 |
退職給付引当金の増減額 | -23 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 38 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -3 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 56 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -7 | -38 |
総合設立厚生年金基金引当金の増減額(△は減少) | - | -11 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -10 | -14 |
貸倒引当金の増減額 | -21 | -7 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -54 | - |
受取利息及び配当金 | -12 | -13 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -1 |
支払利息 | 4 | 21 |
固定資産除却損 | 3 | 10 |
売上債権の増減額 | -171 | -570 |
たな卸資産の増減額 | -2,044 | 190 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 98 | 58 |
仕入債務の増減額 | 584 | 888 |
未払金の増減額(△は減少) | 68 | -13 |
未払費用の増減額(△は減少) | -204 | 7 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11 | 99 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -40 | -44 |
その他 | ||
小計 | 1,418 | 4,197 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
利息の支払額 | -5 | -21 |
法人税等の支払額 | -1,308 | -693 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 116 | 3,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
有価証券の売却による収入 | - | 4 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,411 | -758 |
無形固定資産の取得による支出 | -111 | -11 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,969 | -2,245 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 22 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 468 | -2,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -55 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -1 |
長期借入金の返済による支出 | - | -279 |
配当金の支払額 | -446 | -318 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -654 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131 | -140 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,462 | 1,289 |