四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,129 | 2,682 |
| 減価償却費 | 367 | 583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -23 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 20 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | 37 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -96 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -21 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 6 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 16 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208 | -171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130 | -2,044 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -66 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270 | 584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 318 | 68 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39 | -204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29 | -40 |
| その他 | -1 | 0 |
| 小計 | 3,581 | 1,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -869 | -1,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,721 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510 | -1,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -111 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,705 | 1,969 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,227 | 468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 配当金の支払額 | -255 | -446 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342 | -447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158 | 131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749 | 590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590 | 1,462 |