タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,495 | 3,129 |
| 減価償却費 | 542 | 367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -34 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 4 |
| 総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | 47 | 37 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 6 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 支払利息 | 9 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -255 | -3 |
| 固定資産除却損 | 2 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | -208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -130 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -84 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313 | 270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | 318 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17 | -39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34 | -7 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66 | 29 |
| その他 | -1 | -1 |
| 小計 | 1,487 | 3,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -10 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -545 | -869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942 | 2,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -717 | -510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -27 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 106 | -2,705 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -3,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,165 | － |
| 配当金の支払額 | -255 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | 342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117 | -158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 366 | 483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483 | 590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
