タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 880 | 1,495 |
| 減価償却費 | 616 | 542 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 208 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 0 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -27 |
| 総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | -172 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -153 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 補助金収入 | -3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -255 |
| 固定資産除却損 | 11 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818 | -80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -821 | -138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189 | 313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60 | -13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49 | -17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | -34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41 | -66 |
| その他 | -2 | -1 |
| 小計 | 1,799 | 1,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | -13 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -545 |
| 補助金の受取額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,656 | 942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -56 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -902 | 106 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -1,165 |
| 配当金の支払額 | -255 | -255 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14 | 117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356 | 341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341 | 483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
