キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 15:01
（連結）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -27億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,121 | -274 | -1,625 | 1,847 | -1,654 | 836 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,903 | -7,559 | -1,669 | 1,344 | -2,316 | 510 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 904 | -264 | -738 | 640 | -1,041 | 411 | 通期 | 993 | -58 | -1,089 | 935 | -1,180 | 356 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,656 | -1,241 | -430 | 415 | -344 | 341 | 3Q | 964 | -377 | -622 | 587 | -572 | 320 | 通期 | 1,468 | -667 | -790 | 801 | -849 | 366 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 942 | -397 | -421 | 545 | -773 | 483 | 通期 | 3,678 | -2,677 | -613 | 1,001 | -2,053 | 749 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,721 | -3,227 | 342 | -506 | -537 | 590 | 通期 | 6,163 | -5,721 | 150 | 442 | -4,016 | 1,330 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 116 | 468 | -447 | 584 | -1,522 | 1,462 | 通期 | 1,754 | -751 | -885 | 1,003 | -1,949 | 1,430 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,496 | -2,991 | -654 | 505 | -769 | 1,289 | 通期 | 5,452 | -2,027 | -2,787 | 3,425 | -1,274 | 2,029 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,350 | -1,071 | -566 | 279 | -2,637 | 1,739 | 通期 | 4,479 | -3,831 | -1,068 | 648 | -3,868 | 1,595 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,126 | -3,121 | -1,393 | 1,005 | -1,155 | 1,198 | 通期 | 5,411 | -4,092 | -1,649 | 1,319 | -2,434 | 1,254 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,779 | -1,404 | -392 | 375 | -1,208 | 1,235 | 通期 | 1,545 | -683 | -826 | 862 | -2,614 | 1,286 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,871 | -1,687 | -494 | 184 | -1,753 | 982 | 通期 | 3,435 | -2,577 | -1,039 | 858 | -3,429 | 1,118 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,377 | -4,061 | -494 | 316 | -1,147 | 949 | 通期 | 7,223 | -5,839 | -1,050 | 1,384 | -2,128 | 1,462 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,444 | -1,991 | -556 | 453 | -838 | 1,369 | 通期 | 5,153 | -3,952 | -1,212 | 1,201 | -1,947 | 1,444 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,279 | 1,721 | -556 | 442 | -1,321 | 1,293 | 通期 | -3,061 | 4,178 | -1,112 | 1,117 | -2,590 | 1,389 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,138 | -1,459 | -556 | 679 | -1,242 | 1,448 | 通期 | 1,877 | -855 | -1,112 | 1,022 | -1,702 | 1,246 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,722 | -2,293 | - | 429 | -1,193 | 1,657 | 通期 | 3,279 | -2,726 | - | 553 | -2,462 | 1,780 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 21億2100万
- 2009年3月（連） +319.75%
- 89億300万
- 2010年3月（連） -88.85%
- 9億9300万
- 2011年3月（連） +47.83%
- 14億6800万
- 2012年3月（連） +150.54%
- 36億7800万
- 2013年3月（連） +67.56%
- 61億6300万
- 2014年3月（連） -71.54%
- 17億5400万
- 2015年3月（連） +210.83%
- 54億5200万
- 2016年3月（連） -17.85%
- 44億7900万
- 2017年3月（連） +20.81%
- 54億1100万
- 2018年3月（連） -71.45%
- 15億4500万
- 2019年3月（連） +122.33%
- 34億3500万
- 2020年3月（連） +110.28%
- 72億2300万
- 2021年3月（連） -28.66%
- 51億5300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -30億6100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 18億7700万
- 2024年3月（連） +74.69%
- 32億7900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億7400万
- 2009年3月（連）投入+999.99%
- -75億5900万
- 2010年3月（連）投入-99.23%
- -5800万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -6億6700万
- 2012年3月（連）投入+301.35%
- -26億7700万
- 2013年3月（連）投入+113.71%
- -57億2100万
- 2014年3月（連）投入-86.87%
- -7億5100万
- 2015年3月（連）投入+169.91%
- -20億2700万
- 2016年3月（連）投入+89%
- -38億3100万
- 2017年3月（連）投入+6.81%
- -40億9200万
- 2018年3月（連）投入-83.31%
- -6億8300万
- 2019年3月（連）投入+277.31%
- -25億7700万
- 2020年3月（連）投入+126.58%
- -58億3900万
- 2021年3月（連）投入-32.32%
- -39億5200万
- 2022年3月（連）資金回収
- 41億7800万
- 2023年3月（連）資金投入
- -8億5500万
- 2024年3月（連）投入+218.83%
- -27億2600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -16億2500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -16億6900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -10億8900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億9000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億1300万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億5000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億8500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -27億8700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億6800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -16億4900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億2600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -10億3900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -10億5000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -12億1200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -11億1200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -11億1200万
- 2024年3月
- -
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 18億4700万
- 2009年3月（連） -27.23%
- 13億4400万
- 2010年3月（連） -30.43%
- 9億3500万
- 2011年3月（連） -14.33%
- 8億100万
- 2012年3月（連） +24.97%
- 10億100万
- 2013年3月（連） -55.84%
- 4億4200万
- 2014年3月（連） +126.92%
- 10億300万
- 2015年3月（連） +241.48%
- 34億2500万
- 2016年3月（連） -81.08%
- 6億4800万
- 2017年3月（連） +103.55%
- 13億1900万
- 2018年3月（連） -34.65%
- 8億6200万
- 2019年3月（連） -0.46%
- 8億5800万
- 2020年3月（連） +61.31%
- 13億8400万
- 2021年3月（連） -13.22%
- 12億100万
- 2022年3月（連） -6.99%
- 11億1700万
- 2023年3月（連） -8.5%
- 10億2200万
- 2024年3月（連） -45.89%
- 5億5300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -16億5400万
- 2009年3月（連）増加+40.02%
- -23億1600万
- 2010年3月（連）減少-49.05%
- -11億8000万
- 2011年3月（連）減少-28.05%
- -8億4900万
- 2012年3月（連）増加+141.81%
- -20億5300万
- 2013年3月（連）増加+95.62%
- -40億1600万
- 2014年3月（連）減少-51.47%
- -19億4900万
- 2015年3月（連）減少-34.63%
- -12億7400万
- 2016年3月（連）増加+203.61%
- -38億6800万
- 2017年3月（連）減少-37.07%
- -24億3400万
- 2018年3月（連）増加+7.4%
- -26億1400万
- 2019年3月（連）増加+31.18%
- -34億2900万
- 2020年3月（連）減少-37.94%
- -21億2800万
- 2021年3月（連）減少-8.51%
- -19億4700万
- 2022年3月（連）増加+33.03%
- -25億9000万
- 2023年3月（連）減少-34.29%
- -17億200万
- 2024年3月（連）増加+44.65%
- -24億6200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 8億3600万
- 2009年3月（連） -39%
- 5億1000万
- 2010年3月（連） -30.2%
- 3億5600万
- 2011年3月（連） +2.81%
- 3億6600万
- 2012年3月（連） +104.64%
- 7億4900万
- 2013年3月（連） +77.57%
- 13億3000万
- 2014年3月（連） +7.52%
- 14億3000万
- 2015年3月（連） +41.89%
- 20億2900万
- 2016年3月（連） -21.39%
- 15億9500万
- 2017年3月（連） -21.38%
- 12億5400万
- 2018年3月（連） +2.55%
- 12億8600万
- 2019年3月（連） -13.06%
- 11億1800万
- 2020年3月（連） +30.77%
- 14億6200万
- 2021年3月（連） -1.23%
- 14億4400万
- 2022年3月（連） -3.81%
- 13億8900万
- 2023年3月（連） -10.3%
- 12億4600万
- 2024年3月（連） +42.86%
- 17億8000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.17%
- 2009年3月（連）
- 20.02%
- 2010年3月（連）
- 2.8%
- 2011年3月（連）
- 3.4%
- 2012年3月（連）
- 8.03%
- 2013年3月（連）
- 13.28%
- 2014年3月（連）
- 3.43%
- 2015年3月（連）
- 9.91%
- 2016年3月（連）
- 8.53%
- 2017年3月（連）
- 11.02%
- 2018年3月（連）
- 2.8%
- 2019年3月（連）
- 5.92%
- 2020年3月（連）
- 12.42%
- 2021年3月（連）
- 9.45%
- 2022年3月（連）
- -5.11%
- 2023年3月（連）
- 3.05%
- 2024年3月（連）
- 5.11%