有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 868 | 1,227 |
| 減価償却費 | 1,574 | 1,272 |
| 減損損失 | 543 | 311 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -13 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -37 | 261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| 総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | 105 | -177 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 72 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 383 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 220 | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -26 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -655 | － |
| 補助金収入 | -155 | -3 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | 11 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 17 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596 | -1,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700 | -503 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 265 | 84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | 253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166 | 140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37 | 170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | 16 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31 | -9 |
| その他 | -3 | -4 |
| 小計 | 1,140 | 1,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 26 |
| 利息の支払額 | -30 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -256 |
| 補助金の受取額 | 155 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993 | 1,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券の売却による収入 | 144 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -29 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,000 | 130 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -334 | -334 |
| 配当金の支払額 | -456 | -446 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 | -790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154 | 10 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510 | 356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 356 | 366 |
