タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 533 | 868 |
| 減価償却費 | 1,471 | 1,574 |
| 減損損失 | － | 543 |
| 負ののれん償却額 | -20 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90 | -19 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 65 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -24 |
| 総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | 114 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 39 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -147 | 72 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -45 |
| 支払利息 | 37 | 29 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -655 |
| 補助金収入 | － | -155 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 11 | -24 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 58 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,770 | -596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,308 | -700 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -273 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -955 | -76 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20 | -166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -121 | -37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | -80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | 31 |
| その他 | -66 | -3 |
| 小計 | 9,658 | 1,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 45 |
| 利息の支払額 | -37 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -629 | -318 |
| 補助金の受取額 | － | 155 |
| 損害賠償金の支払額 | -143 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,903 | 993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 有価証券の売却による収入 | 13 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,243 | -1,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -58 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,549 | 1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -26 |
| 出資金の売却による収入 | 128 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 12 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,559 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -334 |
| 配当金の支払額 | -679 | -456 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -824 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -1,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325 | -154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 836 | 510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 510 | 356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
