タツタ電線（5809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,564 | 533 |
| 減価償却費 | 951 | 1,471 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132 | -90 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -316 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 12 |
| 総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | -22 | 114 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -147 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 17 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | 0 |
| 支払利息 | 50 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,245 | 0 |
| 固定資産除却損 | 101 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178 | 6,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199 | 2,308 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20 | -273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205 | -955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41 | -20 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12 | -121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | 51 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他 | － | -66 |
| 小計 | 3,624 | 9,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 55 |
| 利息の支払額 | -50 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,456 | -629 |
| 損害賠償金の支払額 | -50 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,121 | 8,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 129 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,538 | -2,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,563 | 155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -73 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -309 | -5,549 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 128 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -7,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -167 |
| 配当金の支払額 | -490 | -679 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -435 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,625 | -1,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220 | -325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 615 | 836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 836 | 510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
