有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,227 | 3,063 |
| 減価償却費 | 1,272 | 1,174 |
| 減損損失 | 311 | 602 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 208 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -6 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 261 | -236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | -177 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 383 | -204 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -220 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -22 |
| 支払利息 | 24 | 13 |
| 補助金収入 | -3 | -50 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 11 | 2 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -277 |
| 固定資産除却損 | 16 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,704 | -182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -503 | 178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 84 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253 | 274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 140 | -70 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 170 | 33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | -23 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9 | 20 |
| その他 | -4 | 0 |
| 小計 | 1,720 | 4,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 22 |
| 利息の支払額 | -25 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -888 |
| 補助金の受取額 | 3 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,468 | 3,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 36 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -1,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -85 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 130 | -869 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667 | -2,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334 | -1,165 |
| 配当金の支払額 | -446 | -446 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | 383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356 | 366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 366 | 749 |
