有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,063 | 4,649 |
| 減価償却費 | 1,174 | 834 |
| 減損損失 | 602 | 625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -236 | -61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 9 |
| 総合設立厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | 43 | -110 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 156 | 144 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | -186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -26 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2 | 6 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | 0 |
| 補助金収入 | -50 | － |
| 支払利息 | 13 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -277 | -6 |
| 固定資産除却損 | 5 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182 | 1,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178 | -705 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | 449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70 | 118 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33 | 234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | -6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20 | 107 |
| その他 | 0 | -2 |
| 小計 | 4,509 | 7,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 26 |
| 利息の支払額 | -14 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -888 | -1,484 |
| 補助金の受取額 | 50 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,678 | 6,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 3 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,968 | -3,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -41 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -869 | -1,726 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1 | 4 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -69 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,677 | -5,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,165 | － |
| 配当金の支払額 | -446 | -446 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613 | 150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383 | 581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 366 | 749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 749 | 1,330 |
