営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは54億5千2百万円の収入(前連結会計年度は17億5千4百万円の収入)となりました。これは法人税等支払いによる資金減少の一方、税金等調整前当期純利益、減価償却費、減損損失計上等の資金増加要因があったことによるものであります。

2015/06/26 11:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純利益、減価償却費、減損損失の計上、仕入債務の増、および法人税等の支払額の減少等により前連結会計年度より増加し、54億5千2百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得、短期貸付金の増加等により20億2千7百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払いおよび短期借入金、長期借入金の返済により27億8千7百万円の支出となりました。
②財務政策

2015/06/26 11:01