JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -78,827 | 30,404 |
| 減価償却費 | 43,554 | 38,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -777 | 217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,781 | 13,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,380 | 6,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -24 |
| 支払利息 | 901 | 796 |
| 為替差損益（△は益） | － | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,972 | -66,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,473 | -163,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,011 | 169,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,744 | -3,887 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,173 | -70 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,526 | 3,630 |
| その他 | 16,287 | 239 |
| 小計 | -32,130 | 29,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 24 |
| 利息の支払額 | -864 | -790 |
| 法人税等の支払額 | -3,641 | -4,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,577 | 23,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -531 | -13,949 |
| 保険積立金の積立による支出 | -124 | -124 |
| 保険積立金の解約による収入 | 642 | 820 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 380 | 160 |
| その他 | － | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 316 | -14,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -60,968 | -28,938 |
| その他 | -884 | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,853 | -29,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,113 | -21,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 336,291 | 238,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,177 | 323,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
