支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
a.支払手形・設備関係支払手形
(a)支払手形相手先別内訳

2014/05/23 9:09

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に公社債投資信託受益証券及び取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。借入金は、主に営業取引に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、1年以内であります。
営業債務及び借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されておりますが、当社において月次資金繰計画を作成して、資金の状況を管理しております。

2014/05/23 9:09