JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,504 | 240,669 |
| 減価償却費 | 138,017 | 104,214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 698 | -4,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | 1,700 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -112,614 | -23,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,906 | 11,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,953 | -2,235 |
| 受取賃貸料 | -4,657 | -26,848 |
| 支払利息 | 3,096 | 2,694 |
| 為替差損益（△は益） | － | -105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,864 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,011 | -303,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,383 | -66,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,968 | 245,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,808 | 2,201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,770 | -24,533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -380 | 7,525 |
| その他 | -14,047 | -790 |
| 小計 | 23,794 | 147,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,953 | 2,235 |
| 利息の支払額 | -3,088 | -2,640 |
| 法人税等の支払額 | -5,133 | -4,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,525 | 142,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,560 | -50,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,099 | -3,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,925 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,863 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -2,589 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4,657 | 32,012 |
| 保険積立金の積立による支出 | -124 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,999 | 20,314 |
| 貸付けによる支出 | -5,050 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,540 | 1,560 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -21,252 | － |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 15,180 | 15,801 |
| その他 | -1,443 | -5,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,228 | 70,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -7 |
| 配当金の支払額 | -32,902 | -37,349 |
| その他 | -2,374 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,301 | -88,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,005 | 124,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,222 | 422,881 |
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