JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -366,127 | 163,504 |
| 減価償却費 | 154,068 | 138,017 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,887 | － |
| 減損損失 | 327,395 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 652 | 698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,366 | -233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | -4,500 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 136,044 | -112,614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,699 | -12,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -39,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,899 | -2,953 |
| 支払利息 | 3,141 | 3,096 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,740 | -86,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,408 | -27,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,930 | 41,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,012 | -13,808 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,648 | 5,770 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,201 | -380 |
| その他 | -3,885 | -18,704 |
| 小計 | 161,233 | 23,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,899 | 2,953 |
| 利息の支払額 | -3,124 | -3,088 |
| 法人税等の支払額 | -5,145 | -5,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,864 | 18,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,773 | -117,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -15,099 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,265 | -124 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,423 | 25,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,925 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -5,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,140 | 2,540 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -21,252 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 15,180 |
| その他 | 3,138 | 3,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,816 | -100,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -25 |
| 配当金の支払額 | -33,138 | -32,902 |
| その他 | -3,008 | -2,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,161 | -35,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,842 | -117,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,385 | 415,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 415,227 | 298,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
