JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -96,597 | -366,127 |
| 減価償却費 | 173,686 | 154,068 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,879 | 47,887 |
| 減損損失 | － | 327,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -271 | 652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,776 | 9,366 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,500 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 136,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,287 | 3,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,643 | -2,899 |
| 支払利息 | 3,418 | 3,141 |
| 為替差損益（△は益） | 120 | 43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,281 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,967 | -200,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,141 | -18,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,544 | 31,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,593 | 14,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -869 | -24,648 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,995 | 36,201 |
| その他 | 18,146 | -3,885 |
| 小計 | 100,498 | 161,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,643 | 2,899 |
| 利息の支払額 | -3,368 | -3,124 |
| 法人税等の支払額 | -3,828 | -5,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,945 | 155,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,125 | -42,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -280 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,314 | -11,265 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,059 | 3,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,281 | － |
| 貸付けによる支出 | -470 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 990 | 1,140 |
| その他 | 850 | 3,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,728 | -48,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -14 |
| 配当金の支払額 | -69,430 | -33,138 |
| その他 | -3,537 | -3,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,002 | -36,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,093 | 70,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 336,291 | 344,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 344,385 | 415,227 |
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