JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -174,198 | -96,597 |
| 減価償却費 | 200,676 | 173,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -605 | -271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,120 | -8,776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,021 | -10,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,154 | -2,643 |
| 支払利息 | 3,492 | 3,418 |
| たな卸資産評価損 | 101,725 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,811 | 84,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,675 | 28,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,568 | -61,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,920 | -12,593 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,743 | -869 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,345 | -32,995 |
| その他 | -16,790 | 18,146 |
| 小計 | 315,583 | 100,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,154 | 2,643 |
| 利息の支払額 | -3,800 | -3,368 |
| 法人税等の支払額 | -2,263 | -3,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,672 | 95,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,480 | -9,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,039 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,281 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,028 | -12,314 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,892 | 3,059 |
| 貸付けによる支出 | -620 | -470 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,790 | 990 |
| その他 | － | 850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,484 | -14,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -34 |
| 配当金の支払額 | -69,742 | -69,430 |
| その他 | -3,304 | -3,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,576 | -73,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,764 | 8,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,527 | 336,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 336,291 | 344,385 |
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