JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -248,739 | -174,198 |
| 減価償却費 | 166,158 | 200,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,420 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,456 | -605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,720 | -4,120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,104 | 7,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 189,116 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,235 | -3,154 |
| 支払利息 | 2,821 | 3,492 |
| たな卸資産評価損 | － | 101,725 |
| 工場移転費用 | 35,702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,968 | 192,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,562 | -56,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390,390 | 54,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,469 | 20,920 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,353 | -4,743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,724 | -5,345 |
| その他 | 2,098 | -16,790 |
| 小計 | 347,300 | 315,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,235 | 3,154 |
| 利息の支払額 | -2,840 | -3,800 |
| 法人税等の支払額 | -42,078 | -2,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,617 | 312,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,025 | -67,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,039 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,640 | -13,028 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,115 | 2,892 |
| 貸付けによる支出 | -1,550 | -620 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,770 | 1,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,330 | -79,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,506 | -376 |
| 配当金の支払額 | -70,636 | -69,742 |
| その他 | － | -3,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,143 | 26,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,855 | 259,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,383 | 76,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,527 | 336,291 |
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