JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,669 | 266,225 |
| 減価償却費 | 104,214 | 117,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,943 | -415 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -10,700 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -23,430 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,611 | 3,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,235 | -3,103 |
| 受取賃貸料 | -26,848 | -66,417 |
| 支払利息 | 2,694 | 2,002 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | -723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,932 | -43,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,713 | -43,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,732 | -71,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,201 | 40,035 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,533 | 14,281 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,525 | 20,047 |
| その他 | -790 | 8,517 |
| 小計 | 147,367 | 230,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,235 | 3,103 |
| 利息の支払額 | -2,640 | -1,933 |
| 法人税等の支払額 | -4,744 | -21,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,217 | 211,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,090 | -169,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,655 | -5,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,863 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,589 | -706 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 32,012 | 66,417 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,314 | － |
| 貸付けによる支出 | -450 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,980 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 15,801 | － |
| その他 | -5,843 | -8,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,921 | -117,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -37,349 | -46,510 |
| その他 | -1,227 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,585 | -67,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,658 | 27,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,881 | 450,401 |
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