JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 266,225 | -283,517 |
| 減価償却費 | 117,077 | 134,395 |
| のれん償却額 | － | 6,846 |
| 減損損失 | － | 216,264 |
| 子会社整理損 | － | 32,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -415 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,337 | -1,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -800 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,103 | -2,642 |
| 受取賃貸料 | -66,417 | -66,406 |
| 支払利息 | 2,002 | 9,539 |
| 為替差損益（△は益） | -723 | 295 |
| 保険解約益 | － | -56,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,098 | 375,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,575 | 43,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,731 | -249,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,035 | -94,843 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,281 | 2,975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,047 | -52,808 |
| その他 | 8,517 | 4,563 |
| 小計 | 230,960 | 17,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,103 | 2,642 |
| 利息の支払額 | -1,933 | -11,538 |
| 法人税等の支払額 | -21,088 | -33,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,042 | -24,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,169 | -1,089,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,806 | -1,380 |
| 投資不動産の取得による支出 | -706 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 66,417 | 66,406 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 1,480 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -32,720 |
| 事業譲受による支出 | － | -21,869 |
| その他 | -8,847 | -9,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,133 | -1,087,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 96,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -59,131 |
| 配当金の支払額 | -46,510 | -69,862 |
| その他 | -602 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,113 | 816,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 723 | -295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,520 | -295,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,401 | 154,456 |
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