JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -283,517 | 45,283 |
| 減価償却費 | 134,395 | 132,503 |
| のれん償却額 | 6,846 | 6,846 |
| 減損損失 | 216,264 | 23,814 |
| 子会社整理損 | 32,724 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -9,433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 329 | -333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,905 | 6,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,642 | -2,485 |
| 受取賃貸料 | -66,406 | -66,591 |
| 支払利息 | 9,539 | 8,796 |
| 為替差損益（△は益） | 295 | 541 |
| 保険解約益 | -56,703 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,039 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375,229 | -115,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,898 | -56,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,940 | 64,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,843 | 111,711 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,975 | -1,746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,808 | 21,210 |
| その他 | 4,563 | 22,102 |
| 小計 | 17,455 | 186,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,642 | 2,485 |
| 利息の支払額 | -11,538 | -8,413 |
| 法人税等の支払額 | -33,343 | -5,768 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,783 | 183,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089,498 | -13,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 102,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -3,776 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -647 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 66,406 | 66,591 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 113,677 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -1,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,480 | 1,340 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -32,720 | -30,000 |
| 事業譲受による支出 | -21,869 | － |
| その他 | -9,914 | -26,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,845 | 212,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96,600 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,131 | -42,500 |
| 配当金の支払額 | -69,862 | -46,454 |
| その他 | -626 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 816,980 | -219,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -295 | -541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,944 | 176,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,456 | 330,519 |
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