利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は234,583千円(前年同期は255,038千円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益179,287千円、減価償却費54,822千円及び売上債権の減少額285,770千円等の増加要因が、たな卸資産の増加額61,404千円及び仕入債務の減少額256,003千円等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は67,176千円(前年同期は60,415千円の収入)となりました。これは主に投資不動産の賃貸による収入33,213千円等の増加要因を有形固定資産の取得による支出93,140千円等の減少要因が上回ったことによるものであります。

2014/10/15 9:06