JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,561 | 179,287 |
| 減価償却費 | 50,546 | 54,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,511 | 27,892 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -10,700 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -18,450 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,007 | 4,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,744 | -1,959 |
| 受取賃貸料 | -6,129 | -33,213 |
| 支払利息 | 1,476 | 1,044 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,617 | 285,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,292 | -61,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,756 | -256,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58 | 17,628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,777 | 17,255 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,895 | 21,412 |
| その他 | -6,818 | 2,492 |
| 小計 | 259,435 | 247,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 1,959 |
| 利息の支払額 | -1,446 | -977 |
| 法人税等の支払額 | -4,693 | -14,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,038 | 234,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,064 | -93,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,345 | -2,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,863 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -706 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 6,129 | 33,213 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,314 | － |
| 貸付けによる支出 | -350 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 770 | 900 |
| その他 | -1,901 | -3,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,415 | -67,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -37,263 | -46,288 |
| その他 | -870 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,141 | -66,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,270 | 100,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,881 | 523,774 |
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