JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,411 | 74,561 |
| 減価償却費 | 72,192 | 50,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -734 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,327 | 20,511 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | -9,000 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -62,158 | -18,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,797 | 9,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,022 | -1,744 |
| 支払利息 | 1,565 | 1,476 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,864 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,537 | 264,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,861 | 1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,943 | -103,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,604 | 58 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,357 | 1,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,238 | 1,895 |
| その他 | -13,739 | -12,948 |
| 小計 | 54,121 | 259,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,022 | 1,744 |
| 利息の支払額 | -1,563 | -1,446 |
| 法人税等の支払額 | -5,068 | -4,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,512 | 255,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,240 | -25,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,109 | -3,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,925 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,863 |
| 保険積立金の積立による支出 | -124 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,999 | 20,314 |
| 貸付けによる支出 | -5,050 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,760 | 770 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15,180 | － |
| その他 | 1,619 | 4,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,041 | 60,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -7 |
| 配当金の支払額 | -32,813 | -37,263 |
| その他 | -1,036 | -870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,865 | -38,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,487 | 277,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 415,227 | 298,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,222 | 575,493 |
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