JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -29,677 | 39,411 |
| 減価償却費 | 76,145 | 72,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,337 | 20,327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,500 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -62,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,087 | -14,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -39,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,999 | -2,022 |
| 支払利息 | 1,584 | 1,565 |
| 為替差損益（△は益） | 210 | 93 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,864 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,013 | 229,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,701 | -31,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,234 | -95,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 800 | -17,604 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,085 | 6,357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,698 | -17,238 |
| その他 | -344 | -13,739 |
| 小計 | 93,823 | 54,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,999 | 2,022 |
| 利息の支払額 | -1,564 | -1,563 |
| 法人税等の支払額 | -3,702 | -5,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,556 | 49,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,180 | -101,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,925 |
| 保険積立金の積立による支出 | -249 | -124 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,666 | 25,999 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -5,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 1,760 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 15,180 |
| その他 | 1,529 | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,953 | -68,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -15 |
| 配当金の支払額 | -32,971 | -32,813 |
| その他 | -1,768 | -1,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,754 | -33,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,636 | -52,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,385 | 379,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,022 | 362,740 |
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