JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -167,534 | -29,677 |
| 減価償却費 | 87,058 | 76,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,449 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | 2,337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,483 | 7,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,810 | -1,999 |
| 支払利息 | 1,765 | 1,584 |
| 為替差損益（△は益） | － | 210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,281 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,424 | 52,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,046 | 50,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,371 | -55,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,506 | -10,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,679 | 800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 637 | -4,085 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,424 | 5,698 |
| その他 | 16,825 | -344 |
| 小計 | 116,918 | 93,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,810 | 1,999 |
| 利息の支払額 | -1,725 | -1,564 |
| 法人税等の支払額 | -3,765 | -3,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,237 | 90,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,646 | -22,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,281 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -249 | -249 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,806 | 1,666 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 480 |
| その他 | － | 1,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -20,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -14 |
| 配当金の支払額 | -69,279 | -32,971 |
| その他 | -1,768 | -1,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,060 | -34,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,978 | 34,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 336,291 | 378,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 378,270 | 379,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
