JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 179,287 | -108,714 |
| 減価償却費 | 54,822 | 57,751 |
| のれん償却額 | － | 3,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,892 | 20,511 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,419 | -1,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -800 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,959 | -1,508 |
| 受取賃貸料 | -33,213 | -33,203 |
| 支払利息 | 1,044 | 4,787 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,770 | 531,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,404 | 54,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,003 | -367,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,628 | -89,071 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,255 | -3,486 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,412 | -44,866 |
| その他 | 2,492 | 7,179 |
| 小計 | 247,840 | 29,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,959 | 1,508 |
| 利息の支払額 | -977 | -6,669 |
| 法人税等の支払額 | -14,239 | -21,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,583 | 2,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,140 | -873,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,930 | -500 |
| 投資不動産の取得による支出 | -706 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,213 | 33,203 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 860 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -32,720 |
| 事業譲受による支出 | － | -21,869 |
| その他 | -3,812 | -7,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,176 | -901,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -3,399 |
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -37,881 |
| 配当金の支払額 | -46,288 | -69,523 |
| その他 | -301 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,589 | 738,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,893 | -160,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,401 | 290,331 |
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