JMACS（5817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,714 | -54,389 |
| 減価償却費 | 57,751 | 65,871 |
| のれん償却額 | 3,423 | 3,423 |
| 減損損失 | － | 3,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,511 | 20,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,933 | 3,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,508 | -1,148 |
| 受取賃貸料 | -33,203 | -33,203 |
| 支払利息 | 4,787 | 4,715 |
| 為替差損益（△は益） | -79 | 546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531,880 | 327,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,825 | -36,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367,629 | -198,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,071 | 72,313 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,486 | -907 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,866 | 10,404 |
| その他 | 7,179 | 6,247 |
| 小計 | 29,013 | 193,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 1,148 |
| 利息の支払額 | -6,669 | -4,417 |
| 法人税等の支払額 | -21,312 | -3,043 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,539 | 196,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -873,152 | -4,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -664 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,203 | 33,203 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 113,677 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -1,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 860 | 650 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -32,720 | -30,000 |
| 事業譲受による支出 | -21,869 | － |
| その他 | -7,182 | -5,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901,560 | 104,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,399 | － |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,881 | -21,250 |
| 配当金の支払額 | -69,523 | -45,925 |
| その他 | -325 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738,871 | -67,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,069 | 233,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,456 | 388,264 |
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