利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は2,539千円(前年同期は234,583千円の収入)となりました。これは主に減価償却費57,751千円、売上債権の減少額531,880千円、たな卸資産の減少額54,825千円等の増加要因が、税引前四半期純損失108,714千円、仕入債務の減少額367,629千円、未払消費税等の減少額89,071千円、その他流動負債の減少額44,866千円及び法人税等の支払額21,312千円等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は901,560千円(前年同期は67,176千円の支出)となりました。これは主に投資不動産の賃貸による収入33,203千円等の増加要因を有形固定資産の取得による支出873,152千円、関係会社出資金の払込による支出32,720千円、事業譲受による支出21,869千円等の減少要因が上回ったことによるものであります。

2015/10/15 9:40