利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、支出した資金は24,783千円(前事業年度は211,042千円の収入)となりました。これは主に減価償却費134,395千円、減損損失216,264千円、売上債権の減少額375,229千円及びたな卸資産の減少額43,898千円等の増加要因を、税引前当期純損失283,517千円、仕入債務の減少額249,940千円等の減少要因が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は1,087,845千円(前事業年度は117,133千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,089,498千円等によるものであります。

2016/05/27 9:22