利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、得られた資金は183,756千円(前事業年度は24,783千円の支出)となりました。これは主に税引前当期純利益45,283千円、減価償却費132,503千円、仕入債務の増加額64,075千円、未払消費税等の増加額111,711千円等の増加要因が、売上債権の増加額115,419千円、たな卸資産の増加額56,767千円等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は212,406千円(前事業年度は1,087,845千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入102,286千円、保険積立金の解約による収入113,677千円等の増加要因が、有形固定資産取得による支出13,435千円、関係会社出資金の払込による支出30,000千円等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2017/05/31 14:00