営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は102,916千円(前第2四半期連結累計期間は35,471千円の支出)これは主として税金等調整前四半期純損失113,766千円、受取賃貸料33,758千円、仕入債務の減少額245,234千円、法人税等の支払額32,613千円等による減少要因が、非資金損益項目である減価償却費56,878千円、賞与引当金の増加額20,511千円、売上債権の減少額255,715千円等による増加要因を上回ったことによるものであります。

2018/10/12 15:20