利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は1,338,434千円(前事業年度は135,356千円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益541,938千円、減価償却費179,977千円、売上債権の減少額628,143千円、仕入債務の増加額235,280千円等の増加要因が、棚卸資産の増加額186,743千円等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は30,601千円(前事業年度は52,310千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出96,279千円等の減少要因が、投資不動産の賃貸による収入69,296千円等の増加要因を上回ったことによるものであります。

2026/05/26 11:10