有価証券報告書-第61期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,217
預金
当座預金	703,103
普通預金	1,037,144
別段預金	5,198
小計	1,745,446
合計	1,746,664

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社正栄山田	18,632
星電気株式会社	13,092
足立電材株式会社	12,760
三球電機株式会社	9,260
新和商事株式会社	4,814
その他	16,897
合計	75,458

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年3月	25,397
4月	33,210
5月	16,850
合計	75,458

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光昭株式会社	103,577
住電商事株式会社	39,924
長沼商事株式会社	36,466
小島電機工業株式会社	32,087
三興マテリアルサプライ株式会社	30,908
その他	277,114
合計	520,079

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年3月	119,216
4月	153,696
5月	122,625
6月	87,277
7月	15,472
8月	21,790
合計	520,079

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
泉州電業株式会社	1,057,763
因幡電機産業株式会社	79,133
光昭株式会社	44,959
SWCC株式会社	41,225
綜合警備保障株式会社	39,086
その他	391,224
合計	1,653,392

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,646,881	5,800,072	5,793,561	1,653,392	77.80	103.8

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
光ケーブル	26,885
その他	4,848
小計	31,734
製品
計装・制御用ケーブル	228,986
防災用ケーブル	55,891
通信用ケーブル	137,882
その他	9,086
小計	431,846
合計	463,580

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
計装・制御用ケーブル	197,970
通信用ケーブル	97,373
防災用ケーブル	52,259
その他	7,126
合計	354,729

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
銅線	474,291
テープ	36,100
ビニル	70,401
ポリエチレン	25,029
その他	30,484
小計	636,308
貯蔵品
出荷用ドラム	4,415
その他	4,553
小計	8,969
合計	645,278

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡野電線株式会社	13,036
大洋電機株式会社	260
合計	13,296

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年3月	3,769
4月	3,611
5月	3,855
6月	2,060
合計	13,296

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
FCM株式会社	185,212
リケンテクノス株式会社	151,548
SWCC株式会社	72,701
昭和化成工業株式会社	46,625
鈴木鋼材株式会社	26,030
その他	140,130
合計	622,248

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年3月	207,177
4月	152,612
5月	147,306
6月	115,152
合計	622,248

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
SWCC株式会社	142,323
FCM株式会社	52,542
リケンテクノス株式会社	26,200
パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社	15,948
株式会社フジクラダイヤケーブル	15,562
その他	94,470
合計	347,048