5819 カナレ電気

時価

123億円

PER 予

10.19倍

2010年以降

6.94-18.87倍
（2010-2025年）

0.63倍

2010年以降

0.46-1.6倍
（2010-2025年）

3.76%

ROE 予

6.18%

ROA 予

5.64%

営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

訂正有価証券報告書-第49期(2021/01/01-2021/12/31)

【閲覧】

訂正有価証券報告書-第49期(2021/01/01-2021/12/31)で絞込み

連結

2020年12月31日: 12億7115万
2021年12月31日 -59.44%: 5億1553万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、たな卸資産の増加430百万円、法人税等の支払い261百万円、配当金支払い188百万円などの減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益1,069百万円を計上し、売上債権の減少142百万円などあったため、前連結会計年度末に比して326百万円増の8,797百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益1,069百万円の計上に加え、減価償却費138百万円や売上債権の減少142百万円の現金及び現金同等物増加要因に対し、たな卸資産の増加430百万円や法人税等の支払い261百万円などの支出があったため、515百万円の収入超となりました。
2023/03/10 9:19

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