キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 10:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6903万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6106万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億879万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 561 | 30 | -169 | 591 | -108 | 5,108 | 通期 | 959 | 28 | -324 | 987 | -176 | 5,253 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 496 | 46 | -148 | 543 | -64 | 5,509 | 通期 | 1,269 | 121 | -297 | 1,390 | -104 | 6,288 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 632 | -117 | -169 | 515 | -83 | 6,625 | 通期 | 1,082 | -46 | -324 | 1,036 | -164 | 7,038 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 370 | 42 | -169 | 413 | -25 | 7,274 | 通期 | 743 | -117 | -324 | 626 | -259 | 7,323 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 210 | -85 | -189 | 125 | -101 | 7,234 | 通期 | 829 | -82 | -365 | 747 | -301 | 7,690 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 429 | -208 | -184 | 221 | -65 | 7,689 | 通期 | 1,271 | -198 | -284 | 1,073 | -122 | 8,471 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 335 | -64 | -118 | 271 | -26 | 8,706 | 通期 | 516 | -120 | -214 | 396 | -129 | 8,797 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 426 | -719 | -143 | -293 | -602 | 8,563 | 通期 | 836 | -914 | -290 | -78 | -1,158 | 8,570 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 472 | -751 | -172 | -279 | -43 | 8,214 | 通期 | 809 | -561 | -369 | 248 | -142 | 8,547 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 9億8677万
- 2016年12月（連） +40.87%
- 13億9005万
- 2017年12月（連） -25.45%
- 10億3633万
- 2018年12月（連） -39.59%
- 6億2601万
- 2019年12月（連） +19.26%
- 7億4660万
- 2020年12月（連） +43.76%
- 10億7331万
- 2021年12月（連） -63.15%
- 3億9556万
- 2022年12月（連） マイ転
- -7808万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億4772万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 9.2%
- 2016年12月（連）
- 11.91%
- 2017年12月（連）
- 10.35%
- 2018年12月（連）
- 6.53%
- 2019年12月（連）
- 7.25%
- 2020年12月（連）
- 13.11%
- 2021年12月（連）
- 5.14%
- 2022年12月（連）
- 7.48%
- 2023年12月（連）
- 6.28%