カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,880,706 | 1,587,986 |
| 減価償却費 | 87,757 | 121,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -713 | 2,817 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,854 | -5,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,916 | 5,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,265 | 1,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,386 | -32,354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -978 |
| 固定資産除却損 | 336 | 1,936 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,221 | -85,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,783 | 269,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,838 | -85,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,467 | 27,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,742 | -17,146 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 83,748 | -40,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,109 | -8,337 |
| その他 | 26,423 | 11 |
| 小計 | 1,797,486 | 1,743,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,800 | 33,585 |
| 法人税等の支払額 | -571,978 | -694,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,269,309 | 1,082,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,242,687 | -1,074,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,492,684 | 1,188,079 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 16,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,898 | -146,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 1,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,017 | -17,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,121 | 161,428 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 24,171 | 17,270 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,670 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -2,870 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -61,445 |
| その他 | -2,974 | -618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,745 | -46,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 配当金の支払額 | -296,981 | -323,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,068 | -323,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,365 | 34,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,018,621 | 747,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,287,970 | 7,038,297 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,418 | 3,067 |
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