カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,714,356 | 1,880,706 |
| 減価償却費 | 103,700 | 87,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,381 | -713 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 370 | 15,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,592 | -4,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,035 | 1,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,099 | -41,386 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -463 | -38 |
| 固定資産除却損 | 3,750 | 336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,767 | -30,221 |
| 子会社清算損益（△は益） | 33,852 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,518 | -268,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322,695 | 47,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,809 | 16,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,937 | -15,742 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,836 | 83,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,021 | -1,109 |
| その他 | 104,695 | 26,423 |
| 小計 | 1,586,353 | 1,797,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,680 | 43,800 |
| 法人税等の支払額 | -695,064 | -571,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958,969 | 1,269,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,696,989 | -1,242,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,783,480 | 1,492,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,645 | -72,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,916 | 216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,820 | -31,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,557 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,867 | 56,121 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 76,107 | 24,171 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,714 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -2,870 |
| その他 | -1,839 | -2,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,806 | 120,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -86 |
| 配当金の支払額 | -323,982 | -296,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,159 | -297,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,799 | -74,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,816 | 1,018,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,252,930 | 6,287,970 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,418 |
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